جیم مجموعه‌ای از داده‌ها دارد که باید برخی اطلاعات آماری را بر اساس آنها محاسبه کند. او از توابع داخلی اکسل برای محاسبه بسیاری از اینها مانند میانگین هندسی استفاده می کند. با این حال، به نظر می رسد که او نمی تواند بفهمد که چگونه انحراف استاندارد هندسی را محاسبه کند.
مکانی که از میانگین هندسی بیشتر استفاده می شود (و بنابراین، انحراف استاندارد هندسی) هنگام محاسبه بازده سرمایه گذاری در طول زمان است، به ویژه زمانی که بازده شامل بهره مرکب باشد. نحوه محاسبه میانگین هندسی بسیار آسان است - شما از تابع GEOMEAN ساخته شده در اکسل استفاده می کنید. نحوه محاسبه انحراف استاندارد هندسی، به این بستگی دارد که به کدام منبع ارجاع می دهید.
یک مرجع که ریاضیات پشت انحراف استاندارد هندسی را توضیح می دهد در ویکی پدیا یافت می شود:
http://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_standard_deviation
فرض کنید که شما نرخ رشد سالانه مرکب را برای یک سرمایه گذاری برای چهار سال محاسبه کرده اید. در طول این چهار سال این نرخ به صورت 1.15 (+15%)، 0.9 (-10%)، 1.22 (+22%) و 1.3 (+30%) بیان می‌شود. اگر این مقادیر را در سلول‌های A1:A4 قرار دهید، سپس ساده‌ترین شکل محاسبه انحراف استاندارد هندسی موجود در صفحه ویکی‌پدیا را اعمال کنید، فرمول زیر را به‌عنوان یک فرمول آرایه وارد می‌کنید:
=EXP(STDEV(LN(A1:A4)))
این نتیجه 1.1745 را ارائه می دهد که به چهار رقم اعشار گرد شده است. با این حال، همانطور که در این رساله ریاضی در Motley Fool نشان داده شده است، مقداری لجن وجود دارد:
http://www.fool.com/workshop/2000/workshop000309.htm
توجه داشته باشید که نتایج فرمول فوق را به عنوان "انحراف استاندارد مقادیر گزارش" ارجاع می دهد و اصرار دارد که باید میانگین مقادیر گزارش را به انحراف استاندارد اضافه کنید و سپس از تابع EXP به این ترتیب استفاده کنید:
=EXP(STDEV(LN(A1:A4))+AVERAGE(LN(A1:A4)))
دوباره، این باید به عنوان یک فرمول آرایه وارد شود. نتیجه 1.3294 را ارائه می دهد که به طور قابل توجهی با آنچه که با استفاده از فرمول ساده تر ویکی پدیا برگردانده شده است متفاوت است. اینکه کدام انحراف استاندارد هندسی واقعی است ظاهراً موضوع بحث است و شاید به تعریف اصطلاحات بستگی دارد.
